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肃南裕固族自治县水务局 2019年度部门决算情况说明

发布时间: 2020-11-09 10:00:00 背景色:
索引号 620721037/2020-00167 发文字号
关键词 发布机构 亚博高登棋牌财政局
公开形式 主动公开 责任部门 亚博高登棋牌财政局
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肃南裕固族自治县水务局 2019年度部门决算情况说明

部门基本情况

()职能职责

肃南裕固族自治县水务局是县政府主管水利工作的职能部门,主要职责有:承担全县水利项目规划、设计、施工及项目建议书、可行性研究报告和实施方案的编制上报工作,依据水法律法规统一管理全县水资源,组织实施水土保持、防汛抗旱、河道管理、水行政监察、水行政执法、节水型社会建设及水资源费征收工作。承担县抗旱防汛指挥部日常工作。

?()机构设置

水务局为县政府工作部门,正科级建制单位,内设办公室、综合监管股、业务股(农村人口饮水管理办公室)3个股室,下设水政监察大队、防汛抗旱服务队、节水型社会建设中心、水土保持站、水利工程质量监测中心5个副科级事业单位及喇嘛坪水管所1个股级单位。纳入决算管理下级单位包括肃南裕固族自治县康乐镇水利工作站、肃南裕固族自治县皇城镇水利工作站、肃南裕固族自治县大河乡水利工作站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利工作站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利工作站、肃南裕固族自治县明花乡水利工作站。

部门决算单位构成

根据2019年度部门决算编报要求,纳入肃南裕固族自治县水务局部门决算编报范围的单位有7个,包括:肃南裕固族自治县水务局本级、肃南裕固族自治县康乐镇水利工作站、肃南裕固族自治县皇城镇水利工作站、肃南裕固族自治县大河乡水利工作站、肃南裕固族自治县马蹄乡水利工作站、肃南裕固族自治县祁丰乡水利工作站、肃南裕固族自治县明花乡水利工作站

二、2019年度部门决算报表

????表一:收入支出决算总表

????表二:收入决算表

表三:支出决算表

????表四:财政拨款收入支出决算总表

????表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

????表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

????表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

????表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

????三、2019年度部门决算情况说明

()收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计3345.46万元,支出总计4264.10万元。与2018年决算数相比,收入减少5036.76万元,减少60%,支出减少4338.91万元,减少50.43%。主要原因是本年拨入项目资金较少。???本部门2019年度收入合计3345.46万元,其中:财政拨款收入2915.38万元,占87.14%;其他收入430.08万元,占12.86%。?? ??本部门2019年度支出合计4264.10万元,其中:基本支出819.26万元,占19%;项目支出3444.84万元,占81%;。?? ??本部门2019年度年末结转和结余839.55万元,较上年减少1087.96万元,主要原因是本年项目资金较上年减少,因此结转资金较上年度减少。()财政拨款收入支出决算总体情况说明?? ??本部门2019年度财政拨款收入2915.38万元,较上年决算数减少4787.41万元,减少62%。主要原因是本年拨入项目资金较少。较年初预算数增加2037.02万元,增长231%。基本支出增加的主要原因是基层水利工作站新招考人员7,人员调动,项目支出增加主要原因是本年项目纳入预算只有专项经费,中央、省级财政拨款收入未纳入本级预算。? ???本部门2019年度财政拨款支出4089.08万元,较上年决算数减少4213.96万元,减少51%。主要原因是本年项目资金支出较少。较年初预算数增加3210.72万元,增长78%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,中央、省级财政拨款收入未纳入本级预算按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。

????本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占0.73%,较年初预算数增加30万元,主要原因是项目规划编制费年初未在预算编制范围内,本年新增预算。社会保障与就业支出119.77万元,占2.92%, 较年初预算数增加51.30万元,主要原因是人员调动及新增;医疗卫生与计划生育支出32.81万元,占0.80%,较年初预算数增加1.85万元,主要原因是人员调动及新增;节能环保支出1773.49万元,占43.37%,较年初预算数增加1773.49万元,主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支出;城乡社区支出99.91万元,占2.44%, 较年初预算数增加99.91万元,主要原因是通过使用以前年度财政拨款结转资金支出;农林水支出1991.72万元,占48.71%, 较年初预算数增加1252.25万元,主要原因是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金支出;住房保障支出41.38万元,占1.01%,较年初预算数增加1.92万元,主要原因是人员调动及新增。

????()一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

????本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出751.75万元。其中:人员经费657.08万元,较上年增加116.68万元,主要原因是人员工资增加及新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、发展业绩考核奖、对个人和家庭的补助等。公用经费94.67万元,较上年减少11.24万元,主要原因是削减公用经费支出,公用经费用途主要包括办公费12.07万元、印刷费0.50万元、手续费0.17万元、电费3.71万元、邮电费5.01万元、取暖费13万元、差旅费38.87万元、维修维护费2.2万元、租赁费0.4万元、公务接待费1.18万元、 劳务费0.48万元、委托业务费1.33万元、工会经费2.57万元、福利费0.18万元、其他交通费用10.75万元(公务交通补贴)

四、“三公”经费情况说明

????()“三公”经费支出总额情况。

2019年度本部门“三公”经费支出共计1.18万元,较年初预算数减少0.82万元,主要原因是三公经费削减支出,较上年支出数减少0.74万元,主要原因是三公经费削减支出,接待批次较上年减少。

????()“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国()费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

????公务车运行维护费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

????公务接待费1.18万元,主要用于接受省市相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.82万元,主要原因是水电站关停退出工作逐步完成各类检查相继减少。

()“三公”经费实物量情况。

??2019年度本部门因公出国()共计0个团组,0;公务用车购置0辆,公务车保有量为0;国内公务接待14批次,181人, 其中:国内外事接待0批次,0; ()外公务接待0批次,0;2019年度本部门人均接待费70元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

() 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出92.50万元,机关运行经费主要用于开支办公费、 ?印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费等,。机关运行经费较2018年减少8.97万元,减少8.84%,主要原因是本年公用经费缩减,生态环保整治督查及水电关停退出工作相继完成,人员出差次数减少,差旅费较上年减少。()国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台。

()政府采购支出情况说明。2019?年本部门政府采购支出总额14.05万元,其中:政府采购货物支出9.54万元、政府采购服务支出4.52万元。主要用于采购印刷及服务、办公用品等。()预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对对亚博高登棋牌大河乡塘尕尔水资源保护工程1个县级项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出68.07万元。

项目绩效评价结果说明:根据年初设定的绩效目标,亚博高登棋牌大河乡塘尕尔水资源保护工程自评得分为99分。项目全年预算数为68.07万元,执行数为68.07万元,完成预算的100%。主要产出和效果: 大河乡金畅河村建设截引1处,水源保护工程180米,300立方米蓄水池1座,铺设PE管道3779米,新建检查井6座。项目解决金畅河村45131,4120只牲畜的饮水安全供水保证率不稳定问题。

项目绩效自评综述: 大河乡塘尕尔水资源保护工程于2019610日开工建设于729日完成建设任务,项目按照建设标准严格执行,各分项建设任务全部完成,项目预期目标达到要求,项目解决金畅河村45131,4120只牲畜的饮水安全供水保证率不稳定问题。

????附件:《项目支出绩效自评表》。

六、专业名词解释。

()财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入,捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

????(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

????(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

?注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

附件:

?????2019年水利发展资金绩效目标自评表(水务局).xlsx

?????附件2:2019年度部门决算情况说明(水务局定).docx

?????附件3:2019年部门决算公开附表(正式)(水务局) .xlsx

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